Un cajero, una caja, un día
No se puede abrir una caja nueva si quedó otra sin cerrar de un día anterior. La del día tampoco se duplica.
Módulo
Caja y bóveda
Una caja que cierra con diferencia no es un error de conteo: es una pregunta sin responder.
Qué es
Cada cajero, su caja. Cada día, su cuadre.
El cajero abre su caja con el monto inicial y el desglose de billetes. Todo lo que entra y sale queda registrado con su concepto y su canal. Al cerrar, el sistema compara lo contado contra lo que debería haber, y no deja pasar una diferencia en silencio.
El efectivo y el banco no se mezclan
El cuadre se desglosa por canal: lo que entró en efectivo y lo que entró por banco se comparan por separado.
El descuadre no se firma y se olvida
Por defecto el sistema bloquea el cierre si hay diferencia. Si se permite cerrar, exige una observación escrita.
El día de la caja
De la apertura al cierre, con nombre y apellido.
La caja tiene sus propios estados y cada transición queda registrada con quién la hizo.
1 · ABIERTA
Se abre contando
El cajero registra el monto inicial y el desglose de billetes y monedas.
2 · CERRADA
Cierra sin diferencia
Lo contado coincide con el saldo teórico. Cierre limpio.
2b · DESCUADRE
Cierra con diferencia
Queda marcada como descuadre, con su observación obligatoria.
3 · ANULADA
Se reabre
Solo un administrador o el Gerente General puede anular un cierre.
Si una caja quedó abierta de un día anterior, pasadas 24 horas solo la puede regularizar un gerente de agencia o el administrador. Y si hay faltante, se registra el descuento de planilla al cajero.
Qué incluye
Lo que el módulo hace, en concreto.
Se abre contando — apertura con billetaje
- Monto inicial más el desglose de billetes y monedas
- No abre si el cajero dejó una caja sin cerrar de otro día
Cada monto con su nombre — conceptos de movimiento
- Ingresos: cobro de cuota, cobro de mora, cargo de desembolso, incremento de capital y depósito extraordinario
- Egresos: desembolso, devolución al cliente, gasto corriente, retiro y reducción de capital
Efectivo por un lado, banco por otro — cuadre por canal
- Saldo teórico = monto inicial más ingresos menos egresos
- El monto inicial es solo efectivo: el canal banco arranca en cero
Cuadra o no cierra — arqueo al cierre
- La diferencia sale de comparar lo contado contra lo teórico
- Un parámetro del sistema decide si un descuadre bloquea el cierre
La caja que quedó abierta — regularización
- Pasadas 24 horas la resuelve un gerente de agencia o el administrador
- Un faltante genera el descuento de planilla al cajero
Nada se borra — anulación lógica
- El movimiento anulado queda con quién lo anuló y cuándo
- El dueño solo anula los del día; administración, sin límite de fecha
Se conecta con
No es una isla.
La caja no se alimenta a mano: recibe lo que registran los demás módulos.